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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 687.00 | 41 721.00 | | 44 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 440.00 | 72 966.00 | | 73 440.00 |
DL TOTAL (I) | 120 327.00 | 116 887.00 | | 120 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 826.00 | 74 318.00 | | 63 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 35 000.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 820.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 795.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 104.00 | 110 933.00 | | 65 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 432.00 | 227 820.00 | | 185 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 027.00 | 58 196.00 | | 23 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 108.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 452.00 | 76 160.00 | | 76 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012.00 | 3 194.00 | | 3 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 440.00 | 72 966.00 | | 73 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
VC Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 776.00 | 21 699.00 | 42 077.00 | 63 776.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 104.00 | 23 027.00 | 42 077.00 | 65 104.00 |