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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CF Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 298.00 | | 199 298.00 | 199 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 127.00 | 44 687.00 | | 48 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 353.00 | 73 440.00 | | 73 353.00 |
DL TOTAL (I) | 123 680.00 | 120 327.00 | | 123 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 119.00 | 63 826.00 | | 42 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 124.00 | 608.00 | | 33 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 505.00 | | 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 618.00 | 65 104.00 | | 75 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 298.00 | 185 432.00 | | 199 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 414.00 | 23 027.00 | | 55 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 192.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 160.00 | 76 452.00 | | 76 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807.00 | 3 012.00 | | 2 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 353.00 | 73 440.00 | | 73 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
VC Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 077.00 | 21 873.00 | 20 204.00 | 42 077.00 |
VI Groupe et associés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 865.00 | 188 865.00 | | 188 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 618.00 | 55 414.00 | 20 204.00 | 75 618.00 |