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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 702.00 | 1 221.00 | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 136.00 | 917.00 | 1 102 219.00 | 1 103 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 959.00 | 917.00 | 1 230 042.00 | 1 230 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 100 998.00 | | 1 100 998.00 | 1 100 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 100.00 | | | 553 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
DL TOTAL (I) | 606 734.00 | | | 606 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 462.00 | | | 466 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 308.00 | | | 623 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 042.00 | | | 1 230 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 051.00 | | | 273 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 185.00 | | | 439 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 551.00 | | | 385 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 702.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 702.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 463.00 | 116 205.00 | 350 258.00 | 466 463.00 |
VI Groupe et associés | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
VP Divers | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 309.00 | 273 051.00 | 350 258.00 | 623 309.00 |