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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 034.00 | 2 138.00 | 1 099 896.00 | 1 102 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BZ Autres créances | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 306 816.00 | | 306 816.00 | 306 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 852.00 | | 347 852.00 | 347 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 886.00 | 2 138.00 | 1 447 747.00 | 1 449 886.00 |
CU Autres participations | 1 099 896.00 | | 1 099 896.00 | 1 099 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 100.00 | 553 100.00 | | 553 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
DH Report à nouveau | 490 314.00 | 447 684.00 | | 490 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 928.00 | 242 630.00 | | 275 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 652.00 | 1 298 724.00 | | 1 374 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679.00 | 21 482.00 | | 23 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 8 473.00 | | 6 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 550.00 | 64 215.00 | | 42 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 095.00 | 94 189.00 | | 73 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 747.00 | 1 392 913.00 | | 1 447 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 133.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 629.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 149.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 481.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | 6 147.00 | | 16 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 330.00 | 544 609.00 | | 537 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 402.00 | 301 980.00 | | 261 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 928.00 | 242 630.00 | | 275 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 034.00 | | | 1 102 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 896.00 | | | 1 099 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UX Autres créances clients | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |