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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 034.00 | 2 138.00 | 1 099 896.00 | 1 102 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BZ Autres créances | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CF Disponibilités | 219 251.00 | | 219 251.00 | 219 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 018.00 | | 293 018.00 | 293 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 052.00 | 2 138.00 | 1 392 913.00 | 1 395 052.00 |
CU Autres participations | 1 099 896.00 | | 1 099 896.00 | 1 099 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 100.00 | 553 100.00 | | 553 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
DH Report à nouveau | 447 684.00 | 343 598.00 | | 447 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 630.00 | 231 299.00 | | 242 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 724.00 | 1 183 308.00 | | 1 298 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 482.00 | 30 327.00 | | 21 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 6 252.00 | | 8 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 61 029.00 | | 64 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 189.00 | 97 628.00 | | 94 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 913.00 | 1 280 935.00 | | 1 392 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 97 628.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 1.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 3 935.00 | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 609.00 | 543 207.00 | | 544 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 980.00 | 311 908.00 | | 301 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 630.00 | 231 299.00 | | 242 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 034.00 | | | 1 102 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 896.00 | | | 1 099 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
UX Autres créances clients | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |