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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 1 518.00 | 405.00 | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 104 238.00 | 1 733.00 | 1 102 505.00 | 1 104 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 178 062.00 | | 178 062.00 | 178 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 514.00 | | 202 514.00 | 202 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 752.00 | 1 733.00 | 1 305 019.00 | 1 306 752.00 |
CU Autres participations | 1 102 100.00 | | 1 102 100.00 | 1 102 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 100.00 | 553 100.00 | | 553 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 310.00 | 53 634.00 | | 55 310.00 |
DH Report à nouveau | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 674.00 | 144 600.00 | | 200 674.00 |
DL TOTAL (I) | 952 008.00 | 751 334.00 | | 952 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 642.00 | 351 043.00 | | 234 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 090.00 | 87 239.00 | | 92 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 394.00 | | 4 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 857.00 | 21 772.00 | | 21 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 011.00 | 464 447.00 | | 353 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 019.00 | 1 215 781.00 | | 1 305 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 500.00 | 230 185.00 | | 235 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 248.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 938.00 | 17 533.00 | | 19 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 593.00 | 81 327.00 | | 82 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 1 458.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 349.00 | 437 533.00 | | 500 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 675.00 | 292 933.00 | | 299 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 674.00 | 144 600.00 | | 200 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 642.00 | 117 130.00 | 117 512.00 | 234 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VI Groupe et associés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 011.00 | 235 500.00 | 117 512.00 | 353 011.00 |