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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 094 585.00 | | 5 094 585.00 | 5 094 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 585.00 | | 5 094 585.00 | 5 094 585.00 |
CF Disponibilités | 6 118 658.00 | | 6 118 658.00 | 6 118 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 658.00 | | 6 118 658.00 | 6 118 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 213 243.00 | | 11 213 243.00 | 11 213 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 920 001.00 | 5 600 001.00 | | 5 920 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
DH Report à nouveau | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090 917.00 | 1 151 269.00 | | 4 090 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 853 387.00 | 6 751 270.00 | | 8 853 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 670.00 | 538 610.00 | | 1 007 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 670.00 | 538 610.00 | | 1 007 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 28 960.00 | | 21 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 638.00 | 606 606.00 | | 1 330 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 186.00 | 635 566.00 | | 1 352 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 213 243.00 | 7 925 446.00 | | 11 213 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -47 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -102 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -204 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 628 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 628 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332 980.00 | 1 110 494.00 | | -3 332 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 331.00 | 2 358 375.00 | | 7 628 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 414.00 | 1 207 106.00 | | 3 537 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090 917.00 | 1 151 269.00 | | 4 090 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 610.00 | 1 007 670.00 | -538 610.00 | 538 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 610.00 | 1 007 670.00 | -538 610.00 | 538 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 638.00 | 1 330 638.00 | | 1 330 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 186.00 | 1 352 186.00 | | 1 352 186.00 |