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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 094 585.00 | | 5 094 585.00 | 5 094 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 585.00 | | 5 094 585.00 | 5 094 585.00 |
CF Disponibilités | 2 830 861.00 | | 2 830 861.00 | 2 830 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 861.00 | | 2 830 861.00 | 2 830 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 446.00 | | 7 925 446.00 | 7 925 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 001.00 | | | 5 600 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 269.00 | | | 1 151 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 751 270.00 | | | 6 751 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 610.00 | | | 538 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 610.00 | | | 538 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 606.00 | | | 606 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 566.00 | | | 635 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 446.00 | | | 7 925 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 261 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 494.00 | | | 1 110 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 375.00 | | | 2 358 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 106.00 | | | 1 207 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 269.00 | | | 1 151 269.00 |