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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 094 585.00 | | 5 094 585.00 | 5 094 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 585.00 | | 5 094 585.00 | 5 094 585.00 |
BZ Autres créances | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CF Disponibilités | 22 318 895.00 | | 22 318 895.00 | 22 318 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 365 001.00 | | 22 365 001.00 | 22 365 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 459 586.00 | | 27 459 586.00 | 27 459 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080 001.00 | 5 920 001.00 | | 6 080 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 000.00 | 593 000.00 | | 609 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -3 040 001.00 | -3 196 801.00 | | -3 040 001.00 |
DH Report à nouveau | 9 598.00 | 6 626.00 | | 9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144 478.00 | 8 687 773.00 | | 21 144 478.00 |
DL TOTAL (I) | 24 803 076.00 | 12 010 600.00 | | 24 803 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 957 481.00 | 775 155.00 | | 957 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 481.00 | 775 155.00 | | 957 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 38 687.00 | | 64 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 569.00 | 769 444.00 | | 1 634 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 028.00 | 808 131.00 | | 1 699 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 459 586.00 | 13 593 885.00 | | 27 459 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 412 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 412 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 163 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 358.00 | | | -37 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981 683.00 | 4 309 585.00 | | 5 981 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 412 280.00 | 13 193 818.00 | | 27 412 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 801.00 | 4 506 045.00 | | 6 267 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 144 478.00 | 8 687 773.00 | | 21 144 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 155.00 | 957 481.00 | -775 155.00 | 775 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 155.00 | 957 481.00 | -775 155.00 | 775 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 569.00 | 1 634 569.00 | | 1 634 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 028.00 | 1 699 028.00 | | 1 699 028.00 |