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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 094 585.00 | | 5 094 585.00 | 5 094 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 585.00 | | 5 094 585.00 | 5 094 585.00 |
BZ Autres créances | 22 639 469.00 | | 22 639 469.00 | 22 639 469.00 |
CF Disponibilités | 744 989.00 | | 744 989.00 | 744 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 384 457.00 | | 23 384 457.00 | 23 384 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 479 042.00 | | 28 479 042.00 | 28 479 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080 001.00 | 6 080 001.00 | | 6 080 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -3 040 001.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 826 073.00 | 9 598.00 | | 3 826 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659 321.00 | 21 144 478.00 | | 15 659 321.00 |
DL TOTAL (I) | 26 174 395.00 | 24 803 076.00 | | 26 174 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 524.00 | 957 481.00 | | 363 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 524.00 | 957 481.00 | | 363 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 055.00 | 64 459.00 | | 29 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 068.00 | 1 634 569.00 | | 1 912 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 123.00 | 1 699 028.00 | | 1 941 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 479 042.00 | 27 459 586.00 | | 28 479 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 602 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 602 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 408 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 683.00 | -37 358.00 | | 32 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781 521.00 | 5 981 683.00 | | 6 781 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 635 254.00 | 27 412 280.00 | | 22 635 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 933.00 | 6 267 801.00 | | 6 975 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 659 321.00 | 21 144 478.00 | | 15 659 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 481.00 | | 957 481.00 | 957 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 481.00 | | 957 481.00 | 957 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912 068.00 | 1 912 068.00 | | 1 912 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 123.00 | 1 941 123.00 | | 1 941 123.00 |