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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 160.00 | 160.00 | 320.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 3 997.00 | 13 603.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 920.00 | 4 157.00 | 618 763.00 | 622 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
BZ Autres créances | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CF Disponibilités | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 995.00 | | 325 995.00 | 325 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 915.00 | 4 157.00 | 944 758.00 | 948 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
DL TOTAL (I) | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 181.00 | | | 541 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 517.00 | | | 165 517.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 057.00 | | | 846 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 758.00 | | | 944 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 196.00 | | | 393 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 538.00 | | | 130 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 426.00 | 132 426.00 | | 132 426.00 |
UX Autres créances clients | 178 696.00 | 178 696.00 | | 178 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 583.00 | 87 722.00 | 355 169.00 | 540 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
VP Divers | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 517.00 | 165 517.00 | | 165 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 057.00 | 393 196.00 | 355 169.00 | 846 057.00 |