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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 17 752.00 | 1 151.00 | 18 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 223.00 | 18 072.00 | 606 151.00 | 624 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 804.00 | 7 825.00 | 122 978.00 | 130 804.00 |
BZ Autres créances | 90 948.00 | | 90 948.00 | 90 948.00 |
CF Disponibilités | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 655.00 | 7 825.00 | 313 829.00 | 321 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 878.00 | 25 897.00 | 919 980.00 | 945 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 437 028.00 | 269 535.00 | | 437 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | 167 493.00 | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 480 309.00 | 440 328.00 | | 480 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 755.00 | 365 094.00 | | 320 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 20 374.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 620.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 577.00 | 84 764.00 | | 89 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 672.00 | 482 853.00 | | 439 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 980.00 | 923 180.00 | | 919 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 493.00 | 206 493.00 | | 209 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 920.00 | | 1 303.00 | 622 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 320.00 | | | 605 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | 1 303.00 | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 848.00 | 4 224.00 | | 13 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528.00 | 4 224.00 | | 13 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
UX Autres créances clients | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 755.00 | 90 576.00 | 230 179.00 | 320 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 022.00 | 228 022.00 | | 228 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 672.00 | 209 493.00 | 230 179.00 | 439 672.00 |