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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 038.00 | 20 271.00 | 19 766.00 | 40 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 359.00 | 20 591.00 | 503 766.00 | 524 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 527.00 | 7 825.00 | 65 702.00 | 73 527.00 |
BZ Autres créances | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CF Disponibilités | 259 343.00 | | 259 343.00 | 259 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 206.00 | 7 825.00 | 346 381.00 | 354 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 563.00 | 28 416.00 | 850 147.00 | 878 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 477 009.00 | 437 028.00 | | 477 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 388.00 | 39 981.00 | | 44 388.00 |
DL TOTAL (I) | 524 697.00 | 480 309.00 | | 524 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 347.00 | 320 755.00 | | 230 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | 16 366.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 12 974.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 909.00 | 89 577.00 | | 83 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 450.00 | 439 672.00 | | 325 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 147.00 | 919 980.00 | | 850 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 201.00 | 209 493.00 | | 186 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 223.00 | | 21 135.00 | 624 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 000.00 | 524 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 000.00 | 484 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 320.00 | | | 605 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903.00 | | 21 135.00 | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 072.00 | 2 519.00 | | 18 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 752.00 | 2 519.00 | | 17 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 347.00 | 91 098.00 | 139 260.00 | 230 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 450.00 | 186 201.00 | 139 250.00 | 325 450.00 |