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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 8 830.00 | 8 770.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 920.00 | 9 150.00 | 613 770.00 | 622 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 160.00 | 7 825.00 | 207 335.00 | 215 160.00 |
BZ Autres créances | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
CF Disponibilités | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 714.00 | 7 825.00 | 308 889.00 | 316 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 634.00 | 16 975.00 | 922 659.00 | 939 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 134.00 | 95 701.00 | | 174 134.00 |
DL TOTAL (I) | 272 835.00 | 98 701.00 | | 272 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 106.00 | 541 181.00 | | 453 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 288.00 | 130 538.00 | | 66 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 6 933.00 | | 19 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 930.00 | 165 517.00 | | 110 930.00 |
EA Autres dettes | | 1 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 823.00 | 846 057.00 | | 649 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 659.00 | 944 758.00 | | 922 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 879.00 | 452 861.00 | | 364 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 598.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 920.00 | | | 622 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 320.00 | | | 605 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157.00 | 4 993.00 | 9 150.00 | 4 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 160.00 | 320.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 4 833.00 | 8 830.00 | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
UX Autres créances clients | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 106.00 | 88 227.00 | 357 341.00 | 453 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 447.00 | | | 87 447.00 |
VP Divers | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 285.00 | 292 285.00 | | 292 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 823.00 | 284 944.00 | 357 341.00 | 649 823.00 |