| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 1 345.00 | 3 259.00 | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 804.00 | 179.00 | 2 625.00 | 2 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 623.00 | 3 547.00 | 5 075.00 | 8 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 533.00 | 5 071.00 | 11 462.00 | 16 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
BZ Autres créances | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 314.00 | | 198 314.00 | 198 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 846.00 | 5 071.00 | 209 776.00 | 214 846.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 056.00 | | | 172 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 333.00 | | | 149 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FG Production vendue services | 543 495.00 | | 543 495.00 | 543 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 642.00 | | 544 642.00 | 544 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 681.00 | | | 916 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 962.00 | | | 898 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 16 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 11 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 316.00 | 245.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 277.00 | 22 723.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VP Divers | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 541.00 | 172 089.00 | 452.00 | 172 541.00 |
VW T.V.A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 056.00 | 149 333.00 | 22 723.00 | 172 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
ST Autres comptes | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 904.00 | | | 173 904.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |