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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 3 862.00 | 302.00 | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 1 843.00 | 1 959.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 273.00 | 11 936.00 | 18 337.00 | 30 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 962.00 | 17 641.00 | 22 321.00 | 39 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
BZ Autres créances | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 079.00 | | 189 079.00 | 189 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 041.00 | 17 641.00 | 211 400.00 | 229 041.00 |
CU Autres participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 811.00 | 15 720.00 | | 32 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 049.00 | 17 092.00 | | 36 049.00 |
DL TOTAL (I) | 90 860.00 | 54 811.00 | | 90 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 162.00 | 147.00 | | 15 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | 41 481.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 23 101.00 | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 044.00 | 72 680.00 | | 75 044.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 539.00 | 139 050.00 | | 120 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 400.00 | 193 861.00 | | 211 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 265.00 | 125 445.00 | | 114 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
FG Production vendue services | 467 971.00 | | 467 971.00 | 467 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 055.00 | | 471 055.00 | 471 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 306.00 | 20 399.00 | | 21 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 8 607.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 460.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 9 067.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -6 338.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 575.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 609.00 | 739 318.00 | | 749 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 560.00 | 722 226.00 | | 713 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 049.00 | 17 092.00 | | 36 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 754.00 | | 15 648.00 | 24 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 39 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | | 15 648.00 | 18 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820.00 | 8 156.00 | 335.00 | 9 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 1 317.00 | 335.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 6 840.00 | | 6 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 605.00 | 7 331.00 | 6 274.00 | 13 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 239.00 | 139 787.00 | 452.00 | 140 239.00 |
VW T.V.A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 539.00 | 114 265.00 | 6 274.00 | 120 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 494.00 | 15 256.00 | | 15 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 725.00 | 4 881.00 | | 15 725.00 |
ST Autres comptes | 59 655.00 | 67 174.00 | | 59 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 704.00 | 5 311.00 | | 13 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 028.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 028.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 670.00 | 26 140.00 | | 16 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 825.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 053.00 | 17 081.00 | | 17 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 571.00 | 81 618.00 | | 77 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 752.00 | 18 729.00 | | 23 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 753.00 | 107 534.00 | | 105 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |