| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 2 906.00 | 4 720.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 768.00 | 17 173.00 | 12 595.00 | 29 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 735.00 | 23 697.00 | 19 038.00 | 42 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
BZ Autres créances | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CF Disponibilités | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 549.00 | | 340 549.00 | 340 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 284.00 | 23 697.00 | 359 587.00 | 383 284.00 |
CU Autres participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 860.00 | 32 811.00 | | 68 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 833.00 | 36 049.00 | | 55 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DL TOTAL (I) | 178 360.00 | 90 860.00 | | 178 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 102.00 | 15 162.00 | | 35 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 274.00 | 15 200.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 13 494.00 | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | 75 044.00 | | 101 030.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 1 640.00 | | 3 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 227.00 | 120 539.00 | | 181 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 587.00 | 211 400.00 | | 359 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084.00 | 114 265.00 | | 168 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FG Production vendue services | 659 416.00 | | 659 416.00 | 659 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 142.00 | | 662 142.00 | 662 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 079.00 | 21 306.00 | | 9 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 112.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 217.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | -217.00 | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 362.00 | | 14 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 832.00 | 749 609.00 | | 954 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 999.00 | 713 560.00 | | 898 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 833.00 | 36 049.00 | | 55 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 962.00 | | 3 823.00 | 39 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 42 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546.00 | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 37 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 076.00 | | 3 823.00 | 34 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 641.00 | 7 107.00 | 1 051.00 | 17 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 302.00 | 546.00 | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 6 805.00 | 505.00 | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 21 857.00 | 13 143.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VP Divers | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 359.00 | 214 907.00 | 452.00 | 215 359.00 |
VW T.V.A. | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 227.00 | 168 084.00 | 13 143.00 | 181 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 295.00 | 15 494.00 | | 15 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 670.00 | 15 725.00 | | 6 670.00 |
ST Autres comptes | 73 276.00 | 59 655.00 | | 73 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 534.00 | 13 704.00 | | 22 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 638.00 | 16 670.00 | | 12 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 1 559.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 282.00 | 17 053.00 | | 17 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 080.00 | 77 571.00 | | 109 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 122.00 | 23 752.00 | | 29 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 119.00 | 105 753.00 | | 115 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |