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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 2 880.00 | 1 724.00 | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803.00 | 886.00 | 2 917.00 | 3 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 625.00 | 6 055.00 | 8 571.00 | 14 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 754.00 | 9 820.00 | 14 935.00 | 24 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
BZ Autres créances | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 681.00 | 9 820.00 | 193 861.00 | 203 681.00 |
CU Autres participations | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 092.00 | 17 720.00 | | 17 092.00 |
DL TOTAL (I) | 54 811.00 | 37 720.00 | | 54 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 481.00 | 90 689.00 | | 41 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 101.00 | 17 747.00 | | 23 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 680.00 | 61 830.00 | | 72 680.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 050.00 | 172 056.00 | | 139 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 861.00 | 209 776.00 | | 193 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 445.00 | 149 333.00 | | 125 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FG Production vendue services | 511 559.00 | | 511 559.00 | 511 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 274.00 | | 513 274.00 | 513 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 399.00 | 26 163.00 | | 20 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | 180.00 | | 2 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | 180.00 | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 911.00 | | 8 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 067.00 | 911.00 | | 9 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338.00 | -731.00 | | -6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 318.00 | 916 681.00 | | 739 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 226.00 | 898 962.00 | | 722 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 092.00 | 17 720.00 | | 17 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 6 522.00 | | 4 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 533.00 | | 9 422.00 | 16 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 24 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 18 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | | 8 202.00 | 11 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 1 220.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 5 489.00 | 740.00 | 5 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 1 535.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 3 954.00 | 740.00 | 3 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 792.00 | 7 187.00 | 13 605.00 | 20 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 116 814.00 | 116 814.00 | | 116 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VP Divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 978.00 | 148 526.00 | 452.00 | 148 978.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 050.00 | 125 445.00 | 13 605.00 | 139 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 256.00 | 13 652.00 | | 15 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | 9 897.00 | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 67 174.00 | 100 254.00 | | 67 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 311.00 | 8 595.00 | | 5 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 409.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 028.00 | 13 720.00 | | 4 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 140.00 | 41 439.00 | | 26 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 598.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 081.00 | 15 250.00 | | 17 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 618.00 | 82 340.00 | | 81 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 729.00 | 28 372.00 | | 18 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 534.00 | 173 904.00 | | 107 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |