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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 344.00 | 1 470.00 | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 783.00 | 1 697.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AP Constructions | 1 595.00 | 24.00 | 1 571.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 287.00 | 19 974.00 | 75 312.00 | 95 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 640.00 | 2 662.00 | 20 978.00 | 23 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 016.00 | 23 787.00 | 315 229.00 | 339 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 037.00 | | 199 037.00 | 199 037.00 |
BZ Autres créances | 73 194.00 | | 73 194.00 | 73 194.00 |
CF Disponibilités | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 089.00 | | 295 089.00 | 295 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 104.00 | 23 787.00 | 610 318.00 | 634 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DL TOTAL (I) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 635.00 | | | 291 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 398.00 | | | 101 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 787.00 | | | 179 787.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 037.00 | | | 573 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 318.00 | | | 610 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 201.00 | | | 336 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 901 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 901 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 355.00 | | | -8 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 485.00 | | | 901 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 205.00 | | | 894 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 787.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 037.00 | 199 037.00 | | 199 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 635.00 | 54 799.00 | 196 184.00 | 291 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 430.00 | | | 335 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
VP Divers | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 787.00 | 179 787.00 | | 179 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 781.00 | 275 581.00 | 1 200.00 | 276 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 037.00 | 336 201.00 | 196 184.00 | 573 037.00 |