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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 706.00 | 1 107.00 | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 610.00 | 870.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AP Constructions | 1 595.00 | 343.00 | 1 252.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 370.00 | 46 127.00 | 54 243.00 | 100 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 389.00 | 7 759.00 | 18 630.00 | 26 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 348.00 | 56 544.00 | 291 803.00 | 348 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 249.00 | 257.00 | 222 992.00 | 223 249.00 |
BZ Autres créances | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 875.00 | 257.00 | 302 618.00 | 302 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 222.00 | 56 802.00 | 594 421.00 | 651 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 768.00 | 7 280.00 | | 35 768.00 |
DL TOTAL (I) | 73 049.00 | 37 280.00 | | 73 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 495.00 | 291 635.00 | | 241 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 101 398.00 | | 65 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 106.00 | 179 787.00 | | 208 106.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 216.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 372.00 | 573 036.00 | | 521 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 421.00 | 610 318.00 | | 594 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 869.00 | 336 201.00 | | 336 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 245 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 015.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 45.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 8 355.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -8 355.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 693.00 | 901 485.00 | | 1 248 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 925.00 | 894 205.00 | | 1 212 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 768.00 | 7 280.00 | | 35 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 016.00 | | 9 332.00 | 339 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 294.00 | | | 217 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 522.00 | | 7 832.00 | 120 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 787.00 | 32 757.00 | 56 544.00 | 23 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | 363.00 | 706.00 | 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 827.00 | 1 610.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | 31 568.00 | 54 228.00 | 22 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 106.00 | 208 106.00 | | 208 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 223 249.00 | 222 323.00 | 926.00 | 223 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 710.00 | 266 084.00 | 3 626.00 | 269 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 372.00 | 336 869.00 | 184 504.00 | 521 372.00 |