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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 432.00 | 382.00 | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 231.00 | 89 361.00 | 17 869.00 | 107 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 086.00 | 22 358.00 | 39 728.00 | 62 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 527.00 | 115 631.00 | 278 896.00 | 394 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 572.00 | 1 228.00 | 285 344.00 | 286 572.00 |
BZ Autres créances | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
CF Disponibilités | 215 987.00 | | 215 987.00 | 215 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 989.00 | 1 228.00 | 533 762.00 | 534 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 516.00 | 116 858.00 | 812 657.00 | 929 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 152.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 550.00 | 40 896.00 | | 83 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 601.00 | 43 501.00 | | 69 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 192 339.00 | 116 550.00 | | 192 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 824.00 | 214 248.00 | | 183 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 661.00 | 106 845.00 | | 78 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 175.00 | 390 314.00 | | 356 175.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 1 414.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 318.00 | 712 822.00 | | 620 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 657.00 | 829 372.00 | | 812 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 917 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 929 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 861.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 11 410.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | 1 200.00 | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 12 610.00 | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 6 206.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 7 406.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | 5 204.00 | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | 10 035.00 | | 17 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 162.00 | 1 560 211.00 | | 1 949 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 562.00 | 1 516 710.00 | | 1 879 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 601.00 | 43 501.00 | | 69 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 349.00 | | 38 666.00 | 363 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489.00 | 394 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 169 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 139.00 | | 33 666.00 | 143 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917.00 | | 5 000.00 | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 501.00 | 28 619.00 | 7 489.00 | 94 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 363.00 | | 1 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 44.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 995.00 | 28 213.00 | 7 489.00 | 90 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 175.00 | 356 175.00 | | 356 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 286 572.00 | 284 668.00 | 1 904.00 | 286 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 824.00 | 183 824.00 | | 183 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 919.00 | 317 098.00 | 9 821.00 | 326 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 318.00 | 620 318.00 | | 620 318.00 |