| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 069.00 | 745.00 | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 436.00 | 44.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AP Constructions | 1 595.00 | 662.00 | 933.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 526.00 | 75 939.00 | 28 587.00 | 104 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 018.00 | 14 394.00 | 22 623.00 | 37 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 349.00 | 94 501.00 | 268 848.00 | 363 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 244.00 | 698.00 | 262 546.00 | 263 244.00 |
BZ Autres créances | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CF Disponibilités | 255 716.00 | | 255 716.00 | 255 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 221.00 | 698.00 | 560 523.00 | 561 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 571.00 | 95 199.00 | 829 372.00 | 924 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 152.00 | 364.00 | | 2 152.00 |
DG Autres réserves | 40 896.00 | 6 916.00 | | 40 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 501.00 | 35 768.00 | | 43 501.00 |
DL TOTAL (I) | 116 550.00 | 73 049.00 | | 116 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 248.00 | 241 495.00 | | 214 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 845.00 | 65 865.00 | | 106 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 314.00 | 208 106.00 | | 390 314.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 5 906.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 822.00 | 521 372.00 | | 712 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 372.00 | 594 421.00 | | 829 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 128.00 | | | 556 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 544 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 544 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 439.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 410.00 | 524.00 | | 11 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 610.00 | 524.00 | | 12 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 206.00 | 2 042.00 | | 6 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 2 042.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | -1 518.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 2 024.00 | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 211.00 | 1 248 693.00 | | 1 560 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 710.00 | 1 212 925.00 | | 1 516 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 501.00 | 35 768.00 | | 43 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 348.00 | | 16 202.00 | 348 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 363 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 354.00 | | 14 785.00 | 128 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 417.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 544.00 | 37 957.00 | | 56 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 706.00 | 363.00 | | 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 827.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 228.00 | 36 767.00 | | 54 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 314.00 | 390 314.00 | | 390 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 263 244.00 | 261 506.00 | 1 738.00 | 263 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 248.00 | 57 555.00 | 156 694.00 | 214 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 422.00 | 303 767.00 | 4 655.00 | 308 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 822.00 | 556 128.00 | 156 694.00 | 712 822.00 |