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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 239.00 | 50 791.00 | 5 448.00 | 56 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 039.00 | 951.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 485.00 | 63 437.00 | 28 048.00 | 91 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 674.00 | | 204 674.00 | 204 674.00 |
BZ Autres créances | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
CF Disponibilités | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 188.00 | | 499 188.00 | 499 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 673.00 | 63 437.00 | 527 236.00 | 590 673.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
DH Report à nouveau | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 771.00 | 76 478.00 | | 114 771.00 |
DL TOTAL (I) | 215 104.00 | 130 333.00 | | 215 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 749.00 | 143 056.00 | | 113 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 597.00 | 65 440.00 | | 64 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 868.00 | 25 395.00 | | 54 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 504.00 | 66 519.00 | | 76 504.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | 1 432.00 | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 132.00 | 301 842.00 | | 312 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 236.00 | 432 175.00 | | 527 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 105.00 | 188 191.00 | | 228 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 259.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 161.00 | 663 469.00 | 784 630.00 | 121 161.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 261.00 | 663 469.00 | 788 730.00 | 125 261.00 |
FM Production stockée | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | 588.00 | | 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 251.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 251.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 152.00 | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | 152.00 | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | 99.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 752.00 | 30 876.00 | | 43 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 276.00 | 421 996.00 | | 794 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 506.00 | 345 518.00 | | 679 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 771.00 | 76 478.00 | | 114 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | 2 947.00 | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 761.00 | | 6 305.00 | 123 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 582.00 | 91 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 582.00 | 68 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | | 6 305.00 | 100 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 163.00 | 2 855.00 | 38 582.00 | 99 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 38.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 594.00 | 2 817.00 | 38 582.00 | 97 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 204 674.00 | 204 674.00 | | 204 674.00 |
VB T. V. A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 749.00 | 29 722.00 | 84 027.00 | 113 749.00 |
VI Groupe et associés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 693.00 | 239 693.00 | | 239 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |