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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 292.00 | 2 508.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 110.00 | 76 187.00 | 392 923.00 | 469 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 732.00 | 12 143.00 | 46 589.00 | 58 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 508.00 | 88 622.00 | 461 885.00 | 550 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 832.00 | 8 773.00 | 87 060.00 | 95 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 970.00 | | 278 970.00 | 278 970.00 |
BZ Autres créances | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 152.00 | | 130 152.00 | 130 152.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 378.00 | 8 773.00 | 592 605.00 | 601 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 886.00 | 97 395.00 | 1 054 491.00 | 1 151 886.00 |
CU Autres participations | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 87 463.00 | 42 031.00 | | 87 463.00 |
DH Report à nouveau | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 964.00 | 125 431.00 | | 120 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
DL TOTAL (I) | 474 785.00 | 296 312.00 | | 474 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 919.00 | 86 639.00 | | 412 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 32 511.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 55 768.00 | | 35 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 721.00 | 123 239.00 | | 126 721.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 357.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 706.00 | 298 514.00 | | 579 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 491.00 | 594 826.00 | | 1 054 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 385.00 | 257 487.00 | | 265 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 620.00 | 998 588.00 | 1 066 208.00 | 67 620.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 166.00 | 998 588.00 | 1 066 754.00 | 68 166.00 |
FM Production stockée | | | 14 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 1 650.00 | | 1 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 012.00 | -13 653.00 | | 8 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 806.00 | 14 586.00 | | 9 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | 41 896.00 | | 40 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 235.00 | 997 675.00 | | 1 102 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 272.00 | 872 243.00 | | 981 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 964.00 | 125 431.00 | | 120 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 899.00 | 13 310.00 | | 72 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 367.00 | | 428 425.00 | 134 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 284.00 | 12 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 284.00 | 550 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 2 800.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 718.00 | | 415 124.00 | 112 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | 10 501.00 | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 709.00 | 34 912.00 | | 53 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 709.00 | 34 620.00 | | 53 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 970.00 | 278 970.00 | | 278 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VC Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 919.00 | 98 598.00 | 234 337.00 | 412 919.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 589.00 | 311 589.00 | | 311 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 061.00 | 262 740.00 | 234 337.00 | 577 061.00 |