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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 239.00 | 52 664.00 | 3 574.00 | 56 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 541.00 | 449.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 485.00 | 65 813.00 | 25 672.00 | 91 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
BZ Autres créances | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CF Disponibilités | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 415.00 | | 440 415.00 | 440 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 899.00 | 65 813.00 | 466 086.00 | 531 899.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
DH Report à nouveau | 111 249.00 | 46 478.00 | | 111 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 777.00 | 114 771.00 | | 85 777.00 |
DL TOTAL (I) | 250 881.00 | 215 104.00 | | 250 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 211.00 | 113 749.00 | | 84 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 962.00 | 64 597.00 | | 72 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 54 868.00 | | 32 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | 76 504.00 | | 23 248.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 2 414.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 206.00 | 312 132.00 | | 215 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 086.00 | 527 236.00 | | 466 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 294.00 | 228 105.00 | | 161 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 88.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 999.00 | 614 824.00 | 705 823.00 | 90 999.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 287.00 | 614 824.00 | 706 111.00 | 91 287.00 |
FM Production stockée | | | 9 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | 608.00 | | 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 433.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1 230.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 230.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 4 995.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 4 995.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -3 765.00 | | 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 43 752.00 | | 26 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 567.00 | 794 276.00 | | 717 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 790.00 | 679 506.00 | | 631 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 777.00 | 114 771.00 | | 85 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 445.00 | 6 060.00 | | 18 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 437.00 | 2 377.00 | | 63 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | 2 377.00 | | 61 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 211.00 | 30 299.00 | 53 912.00 | 84 211.00 |
VI Groupe et associés | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 189.00 | 292 189.00 | | 292 189.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 206.00 | 161 294.00 | 53 912.00 | 215 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
ST Autres comptes | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
YT Sous‐traitance | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |