| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 239.00 | 50 699.00 | 7 540.00 | 58 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 478.00 | 3 011.00 | 51 468.00 | 54 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 367.00 | 53 710.00 | 80 657.00 | 134 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CF Disponibilités | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 170.00 | | 514 170.00 | 514 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 536.00 | 53 710.00 | 594 826.00 | 648 536.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 42 031.00 | 36 255.00 | | 42 031.00 |
DH Report à nouveau | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 431.00 | 85 777.00 | | 125 431.00 |
DL TOTAL (I) | 296 312.00 | 250 881.00 | | 296 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 639.00 | 84 211.00 | | 86 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 511.00 | 72 962.00 | | 32 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 768.00 | 32 246.00 | | 55 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 239.00 | 23 248.00 | | 123 239.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 2 539.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 514.00 | 215 206.00 | | 298 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 826.00 | 466 086.00 | | 594 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 487.00 | 161 294.00 | | 257 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 176.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50 547.00 | 938 498.00 | 989 045.00 | 50 547.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 697.00 | 938 498.00 | 989 195.00 | 50 697.00 |
FM Production stockée | | | 6 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 878.00 | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 59.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | 59.00 | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 653.00 | 262.00 | | -13 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 586.00 | 2 404.00 | | 14 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 896.00 | 26 223.00 | | 41 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 675.00 | 717 567.00 | | 997 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 243.00 | 631 790.00 | | 872 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 431.00 | 85 777.00 | | 125 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 310.00 | 18 445.00 | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 485.00 | | 58 336.00 | 91 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 454.00 | 134 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 847.00 | 112 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 229.00 | | 58 336.00 | 68 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 813.00 | 3 351.00 | 15 454.00 | 65 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 206.00 | 3 351.00 | 13 847.00 | 64 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 165 220.00 | 165 220.00 | | 165 220.00 |
VB T. V. A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 639.00 | 45 612.00 | 41 027.00 | 86 639.00 |
VI Groupe et associés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 514.00 | 257 487.00 | 41 027.00 | 298 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
ST Autres comptes | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
YT Sous‐traitance | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 787.00 | | | 205 787.00 |