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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 339.00 | 924 958.00 | 50 381.00 | 975 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 630.00 | 60 424.00 | 2 206.00 | 62 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 158.00 | | 154 158.00 | 154 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 127.00 | 985 382.00 | 206 745.00 | 1 192 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 782.00 | | 283 782.00 | 283 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 909.00 | 985 382.00 | 490 527.00 | 1 475 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 016 104.00 | | | 2 016 104.00 |
DL TOTAL (I) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 528.00 | | | 490 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 557.00 | | | 180 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 592.00 | | 18 535.00 | 1 173 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 339.00 | | | 975 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 253.00 | | 18 535.00 | 198 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 974.00 | 407.00 | | 984 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 959.00 | | | 924 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 017.00 | 407.00 | | 60 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VC Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 165.00 | | 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
ST Autres comptes | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681.00 | | | 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |