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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 339.00 | 975 339.00 | | 975 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 630.00 | 61 114.00 | 3 516.00 | 64 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 466.00 | | 232 466.00 | 232 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 435.00 | 1 036 452.00 | 235 982.00 | 1 272 435.00 |
BZ Autres créances | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CF Disponibilités | 189 129.00 | | 189 129.00 | 189 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 682.00 | | 243 682.00 | 243 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 117.00 | 1 036 452.00 | 479 664.00 | 1 516 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
DL TOTAL (I) | 250 603.00 | | | 250 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 664.00 | | | 479 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 062.00 | | | 229 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 071.00 | |
GE Autres charges | | | 40 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 517.00 | | | 178 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 127.00 | | 80 308.00 | 1 192 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 339.00 | | | 975 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 788.00 | | 80 308.00 | 216 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 382.00 | 51 071.00 | | 985 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 958.00 | 50 381.00 | | 924 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | 690.00 | | 60 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 062.00 | 229 062.00 | | 229 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
ST Autres comptes | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
YT Sous‐traitance | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 877.00 | | | 48 877.00 |