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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380 036.00 | 1 380 036.00 | | 1 380 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 006.00 | 67 941.00 | 2 065.00 | 70 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 693.00 | 1 447 976.00 | 47 717.00 | 1 495 693.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 154 555.00 | | 154 555.00 | 154 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 378.00 | 1 447 976.00 | 211 402.00 | 1 659 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 140 342.00 | | | 140 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 619.00 | | | -9 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DL TOTAL (I) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 402.00 | | | 211 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 32 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 619.00 | | | -9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 918.00 | | 33 775.00 | 1 461 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 036.00 | | | 1 380 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 882.00 | | 33 775.00 | 81 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 871.00 | 416.00 | | 1 446 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380 036.00 | | | 1 380 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 836.00 | 416.00 | | 66 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822.00 | | | 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 884.00 | | | 25 884.00 |