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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428 346.00 | 1 428 346.00 | | 1 428 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 973.00 | 66 146.00 | 2 827.00 | 68 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 294.00 | 1 494 492.00 | 9 802.00 | 1 504 294.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 226 644.00 | | 226 644.00 | 226 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 960.00 | | 267 960.00 | 267 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 254.00 | 1 494 492.00 | 277 762.00 | 1 772 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 565.00 | | | -14 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
EA Autres dettes | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 762.00 | | | 277 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 227 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -32.00 | | | -32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 884.00 | | | 651 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 449.00 | | | 666 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 565.00 | | | -14 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 435.00 | | 464 325.00 | 1 272 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 466.00 | 1 504 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 466.00 | 75 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 339.00 | | 453 007.00 | 975 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 096.00 | | 11 318.00 | 297 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 452.00 | 458 040.00 | | 1 036 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975 339.00 | 453 007.00 | | 975 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 114.00 | 5 033.00 | | 61 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
ST Autres comptes | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
YT Sous‐traitance | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 842.00 | | | 163 842.00 |