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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 184.00 | 24 085.00 | 100.00 | 24 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 475.00 | 83 024.00 | 27 451.00 | 110 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 326.00 | 107 688.00 | 37 638.00 | 145 326.00 |
BN En cours de production de biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 827.00 | | 435 827.00 | 435 827.00 |
BZ Autres créances | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 050.00 | | 530 050.00 | 530 050.00 |
CF Disponibilités | 584 241.00 | | 584 241.00 | 584 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 241.00 | | 1 964 241.00 | 1 964 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 567.00 | 107 688.00 | 2 001 879.00 | 2 109 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 028.00 | 238 847.00 | | 264 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 271.00 | 25 181.00 | | 24 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 198.00 | 1 050 928.00 | | 1 075 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 434.00 | 420 300.00 | | 127 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 264.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 303.00 | 470 295.00 | | 489 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 515.00 | 143 133.00 | | 228 515.00 |
EA Autres dettes | 9 964.00 | 16 698.00 | | 9 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 198.00 | 11 258.00 | | 71 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 680.00 | 1 061 949.00 | | 926 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 879.00 | 2 112 877.00 | | 2 001 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 680.00 | 1 061 949.00 | | 926 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 658.00 | | 2 668.00 | 142 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 387.00 | | 2 668.00 | 108 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 541.00 | 11 147.00 | | 96 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 922.00 | 163.00 | | 23 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 620.00 | 10 983.00 | | 72 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 303.00 | 489 303.00 | | 489 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 435 827.00 | 435 827.00 | | 435 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VC Groupe et associés | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 434.00 | 127 434.00 | | 127 434.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 037.00 | 724 950.00 | 9 087.00 | 734 037.00 |
VW T.V.A. | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 680.00 | 926 680.00 | | 926 680.00 |