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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 014.00 | 32 555.00 | 8 460.00 | 41 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 2 071.00 | 4 709.00 | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 252.00 | 94 742.00 | 12 510.00 | 107 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 334.00 | 139 462.00 | 50 872.00 | 190 334.00 |
BN En cours de production de biens | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 812.00 | | 214 812.00 | 214 812.00 |
BZ Autres créances | 180 232.00 | | 180 232.00 | 180 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 810 222.00 | | 810 222.00 | 810 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 821.00 | | 1 347 821.00 | 1 347 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 155.00 | 139 462.00 | 1 398 693.00 | 1 538 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 200.00 | 10 094.00 | 15 106.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 447.00 | 80 153.00 | | -492 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 353.00 | -572 600.00 | | -253 353.00 |
DL TOTAL (I) | 41 100.00 | 294 453.00 | | 41 100.00 |
DP Provisions pour risques | 248 494.00 | | | 248 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 494.00 | | | 248 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 997.00 | 230 505.00 | | 250 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 266.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 301.00 | 255 681.00 | | 452 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 417.00 | 232 785.00 | | 186 417.00 |
EA Autres dettes | 50 739.00 | 27 631.00 | | 50 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 176.00 | 287 572.00 | | 168 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 099.00 | 1 034 440.00 | | 1 109 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 693.00 | 1 328 894.00 | | 1 398 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 099.00 | 847 728.00 | | 859 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 111.00 | | 6 223.00 | 184 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 384.00 | | 1 630.00 | 39 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 439.00 | | 4 593.00 | 109 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 252.00 | 16 210.00 | | 123 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 054.00 | 5 040.00 | | 5 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 739.00 | 4 815.00 | | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 459.00 | 6 355.00 | | 90 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 301.00 | 452 301.00 | | 452 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 176.00 | 168 176.00 | | 168 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 513.00 | 406 426.00 | 9 087.00 | 415 513.00 |
VW T.V.A. | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 099.00 | 859 099.00 | 250 000.00 | 1 109 099.00 |