| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 030.00 | 85 392.00 | 16 638.00 | 102 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 418.00 | 110 070.00 | 54 348.00 | 164 418.00 |
BN En cours de production de biens | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 557.00 | | 199 557.00 | 199 557.00 |
BZ Autres créances | 159 676.00 | | 159 676.00 | 159 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 050.00 | | 430 050.00 | 430 050.00 |
CF Disponibilités | 314 804.00 | | 314 804.00 | 314 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 068.00 | | 1 296 068.00 | 1 296 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 486.00 | 110 070.00 | 1 350 416.00 | 1 460 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 200.00 | 14.00 | 25 186.00 | 25 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 298.00 | 264 028.00 | | 288 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 145.00 | 24 271.00 | | -208 145.00 |
DL TOTAL (I) | 867 053.00 | 1 075 198.00 | | 867 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 748.00 | 127 434.00 | | 21 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 266.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 199.00 | 489 303.00 | | 251 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 684.00 | 228 515.00 | | 176 684.00 |
EA Autres dettes | 26 915.00 | 9 964.00 | | 26 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 363.00 | 926 680.00 | | 483 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 416.00 | 2 001 879.00 | | 1 350 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 363.00 | 926 680.00 | | 483 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 326.00 | | 27 638.00 | 145 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 164 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 26 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 102 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 184.00 | | 2 438.00 | 24 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 688.00 | 10 927.00 | 8 545.00 | 107 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 085.00 | 100.00 | 100.00 | 24 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 603.00 | 10 813.00 | 8 445.00 | 83 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 199.00 | 251 199.00 | | 251 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 199 557.00 | 199 557.00 | | 199 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VC Groupe et associés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 541.00 | 425 454.00 | 9 087.00 | 434 541.00 |
VW T.V.A. | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 363.00 | 483 363.00 | | 483 363.00 |