| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 384.00 | 27 739.00 | 11 645.00 | 39 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 248.00 | 996.00 | 4 252.00 | 5 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 192.00 | 89 463.00 | 14 729.00 | 104 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 111.00 | 123 252.00 | 60 859.00 | 184 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 866.00 | | 406 866.00 | 406 866.00 |
BZ Autres créances | 178 544.00 | | 178 544.00 | 178 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 050.00 | | 430 050.00 | 430 050.00 |
CF Disponibilités | 198 693.00 | | 198 693.00 | 198 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 364.00 | | 1 405 364.00 | 1 405 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 475.00 | 123 252.00 | 1 466 224.00 | 1 589 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 200.00 | 5 054.00 | 20 146.00 | 25 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 153.00 | 288 298.00 | | 80 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 989.00 | -208 145.00 | | -428 989.00 |
DL TOTAL (I) | 438 064.00 | 867 053.00 | | 438 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 505.00 | 21 748.00 | | 230 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 6 816.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 681.00 | 251 199.00 | | 255 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 785.00 | 176 684.00 | | 232 785.00 |
EA Autres dettes | 18 634.00 | 26 915.00 | | 18 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 288.00 | | | 290 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 159.00 | 483 363.00 | | 1 028 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 224.00 | 1 350 416.00 | | 1 466 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 728.00 | 483 363.00 | | 847 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 790.00 | | 2 136 790.00 | 2 136 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 790.00 | | 2 136 790.00 | 2 136 790.00 |
FM Production stockée | | | 5 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 721.00 | 4 282.00 | | 14 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 721.00 | 4 282.00 | | 14 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 813.00 | 63 040.00 | | 374 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 813.00 | 63 040.00 | | 374 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 093.00 | -58 758.00 | | -360 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 646.00 | 3 197 291.00 | | 2 164 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 635.00 | 3 405 436.00 | | 2 593 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 989.00 | -208 145.00 | | -428 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 418.00 | | 22 311.00 | 164 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 184 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 109 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 522.00 | | 12 863.00 | 26 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 609.00 | | 9 448.00 | 102 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 070.00 | 15 800.00 | 2 618.00 | 110 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 5 040.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | 3 655.00 | | 24 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | 7 105.00 | 2 618.00 | 85 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 681.00 | 255 681.00 | | 255 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 288.00 | 290 288.00 | | 290 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 406 866.00 | 406 866.00 | | 406 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VC Groupe et associés | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 504.00 | 50 073.00 | 180 431.00 | 230 504.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 536.00 | 645 449.00 | 9 087.00 | 654 536.00 |
VW T.V.A. | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 159.00 | 847 728.00 | 180 431.00 | 1 028 159.00 |