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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 026.00 | 28 523.00 | 10 502.00 | 39 026.00 |
AH Fonds commercial | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
AN Terrains | 57 400.00 | 15 634.00 | 41 766.00 | 57 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 965.00 | 121 605.00 | 22 360.00 | 143 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 502.00 | 830 517.00 | 306 985.00 | 1 137 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 929.00 | 996 280.00 | 719 649.00 | 1 715 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530 442.00 | | 1 530 442.00 | 1 530 442.00 |
BN En cours de production de biens | 385 964.00 | | 385 964.00 | 385 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 642.00 | 230 003.00 | 2 195 638.00 | 2 425 642.00 |
BZ Autres créances | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
CF Disponibilités | 668 290.00 | | 668 290.00 | 668 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 233.00 | 230 003.00 | 4 912 229.00 | 5 142 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 163.00 | 1 226 284.00 | 5 631 878.00 | 6 858 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 801.00 | | | 2 203 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 841.00 | | | 506 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 799.00 | | | 2 754 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 467.00 | | | 361 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 239.00 | | | 257 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 726.00 | | | 1 034 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 480.00 | | | 647 480.00 |
EA Autres dettes | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 065.00 | | | 513 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 078.00 | | | 2 877 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 878.00 | | | 5 631 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 984.00 | | | 2 566 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 239.00 | | 859 239.00 | 859 239.00 |
FG Production vendue services | 11 268 532.00 | | 11 268 532.00 | 11 268 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 127 771.00 | | 12 127 771.00 | 12 127 771.00 |
FM Production stockée | | | -969 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 221 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 489 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 035.00 | | | 206 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 329 970.00 | | | 11 329 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 823 128.00 | | | 10 823 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 841.00 | | | 506 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 808.00 | | 150 732.00 | 1 789 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 504.00 | 15 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 491.00 | 1 715 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 986.00 | 1 348 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 023.00 | | 12 222.00 | 340 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 063.00 | | 134 050.00 | 1 420 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 721.00 | | 4 458.00 | 29 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 859.00 | 131 197.00 | 126 776.00 | 991 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 574.00 | 1 949.00 | | 26 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 285.00 | 129 247.00 | 126 776.00 | 965 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 341.00 | 79 059.00 | 14 396.00 | 165 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 341.00 | 79 059.00 | 14 396.00 | 165 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 341.00 | 79 059.00 | 14 396.00 | 165 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 059.00 | 14 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 726.00 | 1 034 726.00 | | 1 034 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 927.00 | 330 927.00 | | 330 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 065.00 | 513 065.00 | | 513 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 740.00 | | | 2 073 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 902.00 | | | 351 902.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 467.00 | 85 740.00 | 275 726.00 | 361 467.00 |
VI Groupe et associés | 257 239.00 | 257 239.00 | | 257 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 548.00 | | | 206 548.00 |
VP Divers | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 273.00 | 2 535 508.00 | 5 765.00 | 2 541 273.00 |
VW T.V.A. | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 710.00 | 2 566 984.00 | 275 726.00 | 2 842 710.00 |