| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 234.00 | 37 203.00 | 3 030.00 | 40 234.00 |
AH Fonds commercial | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
AN Terrains | 78 951.00 | 23 473.00 | 55 477.00 | 78 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 621.00 | 138 818.00 | 11 802.00 | 150 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 893.00 | 885 063.00 | 262 829.00 | 1 147 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 388.00 | 1 084 560.00 | 661 828.00 | 1 746 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 948.00 | | 1 631 948.00 | 1 631 948.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 436.00 | | 1 277 436.00 | 1 277 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 682.00 | 260 762.00 | 2 784 919.00 | 3 045 682.00 |
BZ Autres créances | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
CF Disponibilités | 1 077 777.00 | | 1 077 777.00 | 1 077 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 200 663.00 | 260 762.00 | 6 939 900.00 | 7 200 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 052.00 | 1 345 323.00 | 7 601 729.00 | 8 947 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 706 346.00 | | | 2 706 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 957.00 | | | 485 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 304.00 | | | 3 236 304.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 617.00 | | | 404 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 600.00 | | | 1 252 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 219.00 | | | 498 219.00 |
EA Autres dettes | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806 557.00 | | | 1 806 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 424.00 | | | 4 362 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 729.00 | | | 7 601 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 610.00 | | | 4 082 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 952.00 | | 747 952.00 | 747 952.00 |
FG Production vendue services | 11 468 011.00 | | 11 468 011.00 | 11 468 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 215 963.00 | | 12 215 963.00 | 12 215 963.00 |
FM Production stockée | | | 129 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 801 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 537.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 638 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 975.00 | | | -33 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 130.00 | | | 214 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 367.00 | | | 12 432 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 946 409.00 | | | 11 946 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 957.00 | | | 485 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 859.00 | | 78 500.00 | 1 714 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 971.00 | 1 746 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 971.00 | 1 377 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 944.00 | | 509.00 | 352 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 943.00 | | 77 494.00 | 1 346 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | | 496.00 | 14 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 829.00 | 131 702.00 | 46 971.00 | 999 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 775.00 | 4 428.00 | | 32 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 054.00 | 127 273.00 | 46 971.00 | 967 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 985.00 | 73 537.00 | 34 760.00 | 221 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 985.00 | 73 537.00 | 34 760.00 | 221 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 985.00 | 76 537.00 | 34 760.00 | 221 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 537.00 | 34 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 600.00 | 1 252 600.00 | | 1 252 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 816.00 | 243 816.00 | | 243 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 914.00 | 150 914.00 | | 150 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 806 557.00 | 1 806 557.00 | | 1 806 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 844.00 | 2 699 844.00 | | 2 699 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 837.00 | 345 837.00 | | 345 837.00 |
VB T. V. A. | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 617.00 | 124 804.00 | 279 813.00 | 404 617.00 |
VI Groupe et associés | 342 621.00 | 342 621.00 | | 342 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 835.00 | 3 165 070.00 | 5 765.00 | 3 170 835.00 |
VW T.V.A. | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 424.00 | 4 082 610.00 | 279 813.00 | 4 362 424.00 |