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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 724.00 | 32 775.00 | 6 948.00 | 39 724.00 |
AH Fonds commercial | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
AN Terrains | 78 951.00 | 19 399.00 | 59 552.00 | 78 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 891.00 | 131 659.00 | 14 232.00 | 145 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 100.00 | 815 995.00 | 306 104.00 | 1 122 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 859.00 | 999 829.00 | 715 030.00 | 1 714 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664 138.00 | | 1 664 138.00 | 1 664 138.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148 041.00 | | 1 148 041.00 | 1 148 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 960.00 | 221 985.00 | 2 415 974.00 | 2 637 960.00 |
BZ Autres créances | 161 649.00 | | 161 649.00 | 161 649.00 |
CF Disponibilités | 1 043 769.00 | | 1 043 769.00 | 1 043 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 715 896.00 | 221 985.00 | 6 493 910.00 | 6 715 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 756.00 | 1 221 814.00 | 7 208 941.00 | 8 430 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 510 643.00 | | | 2 510 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 703.00 | | | 445 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 346.00 | | | 3 000 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 971.00 | | | 393 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 619.00 | | | 226 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 824.00 | | | 1 317 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 821.00 | | | 603 821.00 |
EA Autres dettes | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632 123.00 | | | 1 632 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 594.00 | | | 4 208 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 941.00 | | | 7 208 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 656.00 | | | 3 931 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 151.00 | | 781 151.00 | 781 151.00 |
FG Production vendue services | 9 714 058.00 | | 9 714 058.00 | 9 714 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 210.00 | | 10 495 210.00 | 10 495 210.00 |
FM Production stockée | | | 762 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 373 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 315 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 420.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 724 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 394 871.00 | | | 11 394 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 168.00 | | | 10 949 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 703.00 | | | 445 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 929.00 | | 144 254.00 | 1 715 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 14 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 140.00 | 136 184.00 | 1 714 859.00 | 9 140.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 135 355.00 | 1 346 943.00 | 9 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 246.00 | | 697.00 | 352 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 009.00 | | 143 429.00 | 1 348 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 673.00 | | 128.00 | 15 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 280.00 | 136 924.00 | 133 376.00 | 996 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 523.00 | 4 251.00 | | 28 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 756.00 | 132 673.00 | 133 376.00 | 967 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 003.00 | 30 420.00 | 38 438.00 | 230 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 003.00 | 30 420.00 | 38 438.00 | 230 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 003.00 | 30 420.00 | 38 438.00 | 230 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 420.00 | 38 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 824.00 | 1 317 824.00 | | 1 317 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 234.00 | 130 234.00 | | 130 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 632 123.00 | 1 632 123.00 | | 1 632 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 824.00 | 2 292 824.00 | | 2 292 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 136.00 | 345 136.00 | | 345 136.00 |
VB T. V. A. | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 971.00 | 117 034.00 | 276 937.00 | 393 971.00 |
VI Groupe et associés | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 971.00 | 2 809 206.00 | 5 765.00 | 2 814 971.00 |
VW T.V.A. | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 594.00 | 3 931 656.00 | 276 937.00 | 4 208 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |