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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 489.00 | 39 992.00 | 497.00 | 40 489.00 |
AH Fonds commercial | 313 219.00 | | 313 219.00 | 313 219.00 |
AN Terrains | 82 085.00 | 27 574.00 | 54 510.00 | 82 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 171.00 | 145 289.00 | 11 881.00 | 157 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 355.00 | 1 009 447.00 | 254 907.00 | 1 264 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 365.00 | 1 222 304.00 | 651 060.00 | 1 873 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 122.00 | | 1 892 122.00 | 1 892 122.00 |
BN En cours de production de biens | 1 284 245.00 | | 1 284 245.00 | 1 284 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 923.00 | 238 664.00 | 2 953 259.00 | 3 191 923.00 |
BZ Autres créances | 214 658.00 | | 214 658.00 | 214 658.00 |
CF Disponibilités | 1 640 784.00 | | 1 640 784.00 | 1 640 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306 096.00 | 238 664.00 | 8 067 431.00 | 8 306 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 461.00 | 1 460 968.00 | 8 718 492.00 | 10 179 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 822 304.00 | | | 2 822 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 036.00 | | | 525 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 721.00 | | | 3 394 721.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 011.00 | | | 357 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 792.00 | | | 767 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 721.00 | | | 1 401 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 056.00 | | | 631 056.00 |
EA Autres dettes | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104 368.00 | | | 2 104 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 771.00 | | | 5 320 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 718 492.00 | | | 8 718 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 408.00 | | | 5 105 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 214.00 | | 685 214.00 | 685 214.00 |
FG Production vendue services | 12 733 578.00 | | 12 733 578.00 | 12 733 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 418 792.00 | | 13 418 792.00 | 13 418 792.00 |
FM Production stockée | | | 6 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 593 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 122 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 815 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 172.00 | | | 204 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 602 930.00 | | | 13 602 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 893.00 | | | 13 077 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 036.00 | | | 525 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 388.00 | | 126 976.00 | 1 746 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 454.00 | | 254.00 | 353 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 466.00 | | 126 145.00 | 1 377 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 468.00 | | 576.00 | 15 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 560.00 | 137 743.00 | | 1 084 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 203.00 | 2 788.00 | | 37 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 356.00 | 134 955.00 | | 1 047 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 260 762.00 | 36 410.00 | 58 509.00 | 260 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 762.00 | 36 410.00 | 58 509.00 | 260 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 762.00 | 37 910.00 | 60 009.00 | 263 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 410.00 | 58 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 721.00 | 1 401 721.00 | | 1 401 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 708.00 | 361 708.00 | | 361 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 770.00 | 152 770.00 | | 152 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 104 368.00 | 2 104 368.00 | | 2 104 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 357.00 | 2 852 357.00 | | 2 852 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 566.00 | 339 566.00 | | 339 566.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 461.00 | 141 098.00 | 215 363.00 | 356 461.00 |
VI Groupe et associés | 767 792.00 | 767 792.00 | | 767 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
VP Divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 255.00 | 208 255.00 | | 208 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 839.00 | 3 408 074.00 | 5 765.00 | 3 413 839.00 |
VW T.V.A. | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 771.00 | 5 105 408.00 | 215 363.00 | 5 320 771.00 |