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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 625.00 | 51 755.00 | 2 870.00 | 54 625.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 825.00 | 51 755.00 | 147 070.00 | 198 825.00 |
060 Stock marchandises | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
072 Créances – Autres | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
084 Disponibilités | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 973.00 | | 151 973.00 | 151 973.00 |
110 Total général Actif | 350 799.00 | 51 755.00 | 299 044.00 | 350 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710 777.00 | 661 798.00 | | 710 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 957.00 | 5 494.00 | | 5 957.00 |
230 Autres produits | | 480.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 734.00 | 667 772.00 | | 716 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 564 382.00 | 520 102.00 | | 564 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 767.00 | -10 169.00 | | -23 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 632.00 | 2 063.00 | | 2 632.00 |
242 Autres charges externes. | 48 655.00 | 51 284.00 | | 48 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | 6 696.00 | | 6 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 565.00 | 55 919.00 | | 91 565.00 |
252 Charges sociales | 4 167.00 | 15 041.00 | | 4 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 700 037.00 | 646 506.00 | | 700 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 697.00 | 21 266.00 | | 16 697.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 3 210.00 | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 266.00 | 18 056.00 | | 14 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 825.00 | | | 198 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |