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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 053.00 | 65 119.00 | 9 935.00 | 75 053.00 |
040 Immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 503.00 | 65 119.00 | 155 385.00 | 220 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
072 Créances – Autres | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
084 Disponibilités | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
110 Total général Actif | 514 148.00 | 65 119.00 | 449 029.00 | 514 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 968 242.00 | 1 126 165.00 | | 968 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 836.00 | 6 595.00 | | 8 836.00 |
230 Autres produits | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 278.00 | 1 132 760.00 | | 980 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780 804.00 | 892 434.00 | | 780 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | 12 916.00 | | -1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 376.00 | | 63.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | 266.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 59 748.00 | 57 372.00 | | 59 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 9 404.00 | | 7 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 202.00 | 88 076.00 | | 84 202.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | 4 207.00 | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | 3 533.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 627.00 | 1 068 596.00 | | 935 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 652.00 | 64 164.00 | | 44 652.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 1 679.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 234.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 12 540.00 | | 7 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 542.00 | 49 711.00 | | 36 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |