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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 825.00 | 55 846.00 | 979.00 | 56 825.00 |
040 Immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 275.00 | 55 846.00 | 146 429.00 | 202 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
060 Stock marchandises | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
072 Créances – Autres | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
084 Disponibilités | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 803.00 | | 214 803.00 | 214 803.00 |
110 Total général Actif | 417 078.00 | 55 846.00 | 361 232.00 | 417 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 842 348.00 | 744 338.00 | | 842 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 698.00 | 6 266.00 | | 5 698.00 |
230 Autres produits | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 934.00 | 750 604.00 | | 849 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 175.00 | 574 301.00 | | 690 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 326.00 | -250.00 | | -31 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 587.00 | 555.00 | | 2 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -801.00 | | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 69 391.00 | 40 126.00 | | 69 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 830.00 | 9 639.00 | | 10 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 995.00 | 102 451.00 | | 84 995.00 |
252 Charges sociales | 3 973.00 | 6 299.00 | | 3 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 263.00 | 733 561.00 | | 830 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 671.00 | 17 043.00 | | 19 671.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | 1 139.00 | | 2 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 1 751.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 456.00 | 14 153.00 | | 15 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |