| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 503.00 | 58 385.00 | 16 118.00 | 74 503.00 |
040 Immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 953.00 | 58 385.00 | 161 568.00 | 219 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
060 Stock marchandises | 133 495.00 | | 133 495.00 | 133 495.00 |
072 Créances – Autres | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
084 Disponibilités | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 847.00 | | 242 847.00 | 242 847.00 |
110 Total général Actif | 462 801.00 | 58 385.00 | 404 416.00 | 462 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 678.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 882 809.00 | 842 348.00 | | 882 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 076.00 | 5 698.00 | | 6 076.00 |
230 Autres produits | | 1 888.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 886.00 | 849 934.00 | | 888 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 589.00 | 690 175.00 | | 720 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 745.00 | -31 326.00 | | -20 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 977.00 | 2 587.00 | | 1 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | -801.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 55 588.00 | 69 391.00 | | 55 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 093.00 | 10 830.00 | | 7 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 201.00 | 84 995.00 | | 85 201.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | 3 973.00 | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 440.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 640.00 | 830 263.00 | | 857 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 246.00 | 19 671.00 | | 31 246.00 |
294 Charges financières | 2 600.00 | 2 134.00 | | 2 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 2 081.00 | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 756.00 | 15 456.00 | | 23 756.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |