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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 027.00 | 28 521.00 | 3 507.00 | 32 027.00 |
AH Fonds commercial | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 51.00 | 798.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 708.00 | 606 894.00 | 882 814.00 | 1 489 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 044.00 | 635 466.00 | 962 578.00 | 1 598 044.00 |
BT Marchandises | 551 621.00 | 15 000.00 | 536 621.00 | 551 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BZ Autres créances | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 820.00 | | 122 820.00 | 122 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 786.00 | 15 000.00 | 855 786.00 | 870 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 830.00 | 650 466.00 | 1 818 364.00 | 2 468 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 751.00 | 114 329.00 | | 129 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | 15 422.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 148 117.00 | 133 051.00 | | 148 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 868.00 | 978 264.00 | | 1 067 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 379.00 | 569 608.00 | | 378 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 687.00 | 167 941.00 | | 139 687.00 |
EA Autres dettes | 64 312.00 | 56 404.00 | | 64 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 246.00 | 1 772 216.00 | | 1 670 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 364.00 | 1 905 267.00 | | 1 818 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 702.00 | 977 295.00 | | 868 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 854.00 | 8 829.00 | | 46 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218 285.00 | | 3 218 285.00 | 3 218 285.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 285.00 | | 3 218 285.00 | 3 218 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 739.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 158.00 | 44 453.00 | | 44 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 158.00 | 44 453.00 | | 44 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 762.00 | 26 590.00 | | 58 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 762.00 | 26 590.00 | | 58 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 604.00 | 17 863.00 | | -14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 463.00 | 2 978 112.00 | | 3 402 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 397.00 | 2 962 690.00 | | 3 387 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 066.00 | 15 422.00 | | 15 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 652.00 | | 276 391.00 | 1 321 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 207.00 | | 7 880.00 | 40 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 475.00 | | 262 081.00 | 1 228 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 970.00 | | 6 430.00 | 52 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 373.00 | 280 092.00 | | 355 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | 8 837.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 690.00 | 271 255.00 | | 335 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 379.00 | 378 379.00 | | 378 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 015.00 | 219 470.00 | 774 116.00 | 1 021 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 520.00 | | | 206 520.00 |
VP Divers | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 745.00 | 196 345.00 | 59 400.00 | 255 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 246.00 | 868 702.00 | 774 116.00 | 1 670 246.00 |