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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 027.00 | 30 915.00 | 1 112.00 | 32 027.00 |
AH Fonds commercial | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 731.00 | 118.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 001.00 | 806 430.00 | 347 572.00 | 1 154 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 881.00 | 838 076.00 | 416 805.00 | 1 254 881.00 |
BT Marchandises | 441 214.00 | | 441 214.00 | 441 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BZ Autres créances | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
CF Disponibilités | 619 124.00 | | 619 124.00 | 619 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 266.00 | | 1 162 266.00 | 1 162 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 147.00 | 838 076.00 | 1 579 071.00 | 2 417 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 114 657.00 | 24 895.00 | | 114 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | 89 762.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 119 389.00 | 117 957.00 | | 119 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 968.00 | 513 912.00 | | 974 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 561.00 | 581 406.00 | | 345 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 105.00 | 139 147.00 | | 139 105.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 1 495.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 682.00 | 1 235 960.00 | | 1 459 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 071.00 | 1 353 917.00 | | 1 579 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 434.00 | 843 937.00 | | 937 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 842.00 | 47 793.00 | | 51 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 970.00 | | 27 367.00 | 1 321 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 456.00 | 1 254 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 456.00 | 1 154 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 939.00 | | 27 367.00 | 1 176 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 803.00 | 67 575.00 | 36 303.00 | 806 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 436.00 | 479.00 | | 30 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 367.00 | 67 096.00 | 36 303.00 | 776 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 561.00 | 345 561.00 | | 345 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 105.00 | 139 105.00 | | 139 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 127.00 | 400 878.00 | 522 248.00 | 923 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 991.00 | 101 928.00 | 15 062.00 | 116 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 682.00 | 937 434.00 | 522 248.00 | 1 459 682.00 |