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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 027.00 | 30 436.00 | 1 591.00 | 32 027.00 |
AH Fonds commercial | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 617.00 | 232.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 937.00 | 775 750.00 | 387 188.00 | 1 162 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 970.00 | 806 803.00 | 515 167.00 | 1 321 970.00 |
BT Marchandises | 547 530.00 | | 547 530.00 | 547 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CF Disponibilités | 248 495.00 | | 248 495.00 | 248 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 750.00 | | 838 750.00 | 838 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 720.00 | 806 803.00 | 1 353 917.00 | 2 160 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 895.00 | 144 817.00 | | 24 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 762.00 | -119 923.00 | | 89 762.00 |
DL TOTAL (I) | 117 957.00 | 28 195.00 | | 117 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 912.00 | 917 145.00 | | 513 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 406.00 | 709 125.00 | | 581 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 147.00 | 157 238.00 | | 139 147.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 472.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 960.00 | 1 783 981.00 | | 1 235 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 917.00 | 1 812 176.00 | | 1 353 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 937.00 | 1 194 730.00 | | 843 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 075.00 | | 152 158.00 | 1 608 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 60 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 263.00 | 1 321 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 833.00 | 1 176 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 087.00 | | 36 881.00 | 48 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 567.00 | | 111 206.00 | 1 500 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 422.00 | | 4 071.00 | 59 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 929.00 | 218 330.00 | 264 456.00 | 852 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 478.00 | 958.00 | | 29 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 451.00 | 217 372.00 | 264 456.00 | 823 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 406.00 | 581 406.00 | | 581 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 119.00 | 74 096.00 | 392 023.00 | 466 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 902.00 | | | 436 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 787.00 | 42 725.00 | 60 062.00 | 102 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 960.00 | 843 937.00 | 392 023.00 | 1 235 960.00 |