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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 027.00 | 31 548.00 | 479.00 | 32 027.00 |
AH Fonds commercial | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 731.00 | 118.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 121.00 | 923 911.00 | 231 211.00 | 1 155 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 001.00 | 956 190.00 | 299 811.00 | 1 256 001.00 |
BT Marchandises | 534 536.00 | 34 937.00 | 499 599.00 | 534 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 403 575.00 | | 403 575.00 | 403 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 967.00 | 34 937.00 | 935 030.00 | 969 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 968.00 | 991 127.00 | 1 234 841.00 | 2 225 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 64 661.00 | 114 657.00 | | 64 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 928.00 | 1 432.00 | | 48 928.00 |
DL TOTAL (I) | 116 889.00 | 119 389.00 | | 116 889.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 810.00 | 974 968.00 | | 825 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 922.00 | 345 561.00 | | 105 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | 139 105.00 | | 132 221.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 953.00 | 1 459 682.00 | | 1 099 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 841.00 | 1 579 071.00 | | 1 234 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 321.00 | 937 434.00 | | 634 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 908.00 | 51 842.00 | | 38 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 881.00 | | 1 120.00 | 1 254 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 850.00 | | 1 120.00 | 1 154 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 076.00 | 118 114.00 | | 838 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 915.00 | 633.00 | | 30 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 161.00 | 117 481.00 | | 807 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
UX Autres créances clients | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 902.00 | 152 581.00 | 634 321.00 | 786 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 918.00 | 31 855.00 | 15 062.00 | 46 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 953.00 | 465 632.00 | 634 321.00 | 1 099 953.00 |