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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 010.00 | 11 398.00 | 30 612.00 | 42 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 742.00 | 11 398.00 | 66 343.00 | 77 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 782.00 | 11 398.00 | 81 384.00 | 92 782.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 827.00 | -2 916.00 | | -3 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | -911.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 13 666.00 | 4 972.00 | | 13 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 186.00 | 49 190.00 | | 54 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 729.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 2 054.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 591.00 | 9 109.00 | | 11 591.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 1 406.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 717.00 | 62 489.00 | | 67 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 384.00 | 67 461.00 | | 81 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 937.00 | 23 885.00 | | 36 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 477.00 | | 20 265.00 | 57 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | 20 265.00 | 15 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 8 050.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 8 050.00 | | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 511.00 | 11 767.00 | 37 744.00 | 49 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 675.00 | 3 100.00 | 1 575.00 | 4 675.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 327.00 | 13 977.00 | 350.00 | 14 327.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 717.00 | 28 398.00 | 39 319.00 | 67 717.00 |