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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 794.00 | 5 150.00 | 39 644.00 | 44 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 621.00 | 5 150.00 | 75 471.00 | 80 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 005.00 | 5 150.00 | 95 855.00 | 101 005.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DH Report à nouveau | | -3 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | 8 694.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 22 604.00 | 13 666.00 | | 22 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126.00 | 54 186.00 | | 58 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 194.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 463.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 682.00 | 11 591.00 | | 13 682.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 250.00 | 67 717.00 | | 73 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 855.00 | 81 384.00 | | 95 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 250.00 | 36 937.00 | | 73 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 406.00 | | 43 034.00 | 74 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 250.00 | 77 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 250.00 | 44 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 011.00 | | 43 034.00 | 42 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 399.00 | 9 808.00 | 16 056.00 | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | 9 808.00 | 16 056.00 | 11 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 831.00 | 14 043.00 | 43 788.00 | 57 831.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 165.00 | 23 815.00 | 350.00 | 24 165.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 251.00 | 29 463.00 | 43 788.00 | 73 251.00 |