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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 882.00 | 27 650.00 | 34 232.00 | 61 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 278.00 | 27 650.00 | 66 627.00 | 94 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 062.00 | 27 650.00 | 105 412.00 | 133 062.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 338.00 | 13 804.00 | | 27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | 13 533.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 33 115.00 | 36 138.00 | | 33 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 055.00 | 49 687.00 | | 28 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | 1 667.00 | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 1 188.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 433.00 | 24 163.00 | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 296.00 | 76 707.00 | | 72 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 412.00 | 112 845.00 | | 105 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 622.00 | | 17 088.00 | 80 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431.00 | 32 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 94 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | 17 088.00 | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 909.00 | 11 742.00 | | 15 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | 11 742.00 | | 15 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 056.00 | 8 680.00 | 19 376.00 | 28 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 297.00 | 52 921.00 | 19 376.00 | 72 297.00 |