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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 794.00 | 15 908.00 | 28 886.00 | 44 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 621.00 | 15 908.00 | 64 712.00 | 80 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 754.00 | 15 908.00 | 112 845.00 | 128 754.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 804.00 | 4 866.00 | | 13 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | 8 937.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 36 138.00 | 22 604.00 | | 36 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 687.00 | 58 126.00 | | 49 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 362.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 078.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 163.00 | 13 682.00 | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 707.00 | 73 250.00 | | 76 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 845.00 | 95 855.00 | | 112 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 581.00 | 73 250.00 | | 39 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150.00 | 10 759.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 10 759.00 | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 688.00 | 12 562.00 | 37 126.00 | 49 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
VW T.V.A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 707.00 | 39 581.00 | 37 126.00 | 76 707.00 |